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A股“涨声”一片险资加仓静候 哪些板块成“新宠”?

发布时间:2021-08-26 09:53:29
来源:21世纪经济报道
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    8月24日,沪深两市继续反弹,大小指数集体走高。截至当日收盘,上证指数上涨1.07%重回3500点,报收3514.47点;深证指数上涨0.88%,报收14663.55点;创业板指数上涨1.12%重回3300点,报收3330.58点。
    沪深两市全天成交总额达14083亿元,较前一个交易日增加858亿元,成交额连续25个交易日突破万亿元。
    从当日盘面看,CRO概念、有机硅、氟化工概念涨幅居前,油气、锂电池、白酒概念表现强势,天然气概念股上演涨停潮。若进一步拉长时间轴,今年以来,新能源车、光伏、锂电等新能源板块表现强劲,高成长股扎堆。
    对于其中新能源等板块,保险资金早已加仓静候。中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示:“保险资金本身已经成为国内资本市场上一个重要的机构投资者,在开展绿色投资方面主要有两个途径:一是通过公开市场上的投资、债券、股票、基金等产品来支持绿色投资;二是通过保险资产管理产品,将资金直  接投到自己的实体项目上,而这些项目中很大一部分属于清洁能源、环保、水务等。”
值得一提的是,随着资本市场风格切换,保险资金也将目光投向了超跌白马股,从近期调研方向便可窥一二。
    持续加仓持有30只新能源股
    近期,新能源板块持续走高。从已经发布2021年中报的上市公司看,保险资金合计持有约30只新能源股,这些新能源股来自锂电池、光伏、充电桩、新能源车、风能源、氢能源等各个细分领域,持仓市值合计超过200亿元。
    例如,今年二季度,中国人寿的一款保险资管产品及一个分红险账户分别位列通威股份第三大与第五大流通股股东,合计占总股本的比例为1.62%。中国人寿今年二季度对通威股份持股量环比增长46%。
    某保险机构投资人士表示,将重点关注清洁技术和可再生能源、能源效率提升、能源技术创新、碳捕集与生态碳汇、碳交易等领域发展。
    不仅是保险机构,公募、私募等机构近日也纷纷表示,对新能源未来的发展空间报以较高期待。
    “我国碳排放权交易市场已经正式成立,这将大大推动碳减排的进程。配置新能源股以及新能源类的基金是重要的投资策略。”前海开源基金首席经济学家杨德龙称。
    爱心人寿资管部相关负责人提示,新能源行业是未来发展大方向,在长期维度上是值得投资的行业。在当前市场环境下,行业竞争必然会加速市场分化,因此在行业中选择好公司更为重要。
    除新能源板块外,保险资金还未雨绸缪布局了哪些板块?根据Wind统计数据,自8月以来,74家保险公司及保险资管公司共进行了338次调研,涉及328只个股。
    从调研次数看,有7家保险机构调研超过10次,其中“养老系”最为活跃,平安养老保险、中国人寿养老保险、长江养老保险调研次数高居前三,分别为29次、28次、26次。
    从调研行业来看,与7月保险资金密切关注保健护理、电子部件设备、生物科技、金属非金属等行业相比,8月保险机构给予了生物科技、工业机械、电子元件、医疗保健设备等行业更多的关注。
    其中,生物科技行业的长春高新是8月以来被险资机构调研最多的上市公司。截至8月24日,长春高新累计获得376家机构调研,包括22家保险公司及保险资管公司,成为最受保险资金关注的个股。而同属于工业机械行业的东富龙和三花智控紧随其后,分别获得18家和14家保险机构调研。
    某保险资管人士介绍,一方面以优质蓝筹上市公司为投资研究的主要目标,选择估值合理、业绩可靠、分红稳定的股票进行重点配置;另一方面把握新能源等政策导向及产业发展趋势积极布局相关上市公司股票,在保持投资收益的稳定性和持续性的基础上增厚投资收益。
    关注健康养老、绿色低碳等领域
    在资本市场快速切换的当下,保险资金也在不断调整自身的投资策略。人保资产副总裁黄本尧表示,今年以来,股票市场波动加大,呈现冲高回落态势。尤其是7月以来下行速度加大,指数从一季度的最高点已经下跌20%左右。“在操作上,我们今年在估值相对高位对资产配置进行了相应调整,对二级市场的配置比例向战略配置中枢靠拢,同时也加大了投资收益的兑现力度。”
    在具体投资方向上,黄本尧表示,人保资产重点关注消费升级、科技创新、健康养老、绿色低碳这些领域中估值回落到合理水平的长期战略投资机会,以及经济结构调整优化带来的结构性机会。
    黄本尧进一步指出,从短期看,权益类市场风险偏好逐步收敛,目前看更多是结构性机会。长期看,尽管我国经济增速会面临一定的下行压力,但目前并未观察到    支持经济恢复的因素发生根本性转变,经济仍然运行在合理区间,“我们对我国多层次资本市场长期健康发展充满信心。”
    截至6月末,中国人保的保险资金投资资产约有1.11万亿元,今年上半年实现总投资收益353.62亿元,同比增长34.9%;年化总投资收益率达到6.7%,同比上升1.2个百分点。
    当前,我国经济正处于转型升级的关键阶段,核心特征、驱动要素与主导产业都在发生深刻变化,保险资金运用环境也在随之变化。
    银保监会数据显示,截至2021年6月,保险资金运用余额合计22.2万亿元,其中,银行存款、债券、股票和基金以及其他资产的规模分别为2.7万亿元、8.4万亿元、 2.8万亿元和8.3万亿元,占比分别为12%、38%、13%和37%。
    某保险资管机构人士指出:“保险资金必须发挥长期资金优势,通过多种方式积极参与权益投资、另类投资等,多元化投资收益来源。保险资金期限长、体量大、来源稳定,在把握产业中长期投资机会、支持经济转型发展等方面具备优势,在高质量发展和碳中和背景下,消费、健康、科技和新能源等领域具备较好的投资机会。”

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